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计算机行业周报:关注智慧城市与国企改革主题机会

发布时间:2017-04-09    研究机构:华泰证券

行情回顾.

本周沪深300指数上涨1.78%,中小板指数上涨2.03%,创业板上涨2.03%,计算机(中信)板块上涨2.66%,计算机(中信)板块TTM估值为49倍。本周共三个交易日,Wind全A交易量较上周后三个交易日同比上涨6.94%,计算机板块交易量同比上涨11.67%。受益于雄安新区未来规划建设预期,智慧城市、智能交通等细分板块涨幅居前。

投资策略.

本周在雄安概念带动下市场情绪明显上升,计算机行业量价均出现大幅上涨,其中直接受益于雄安概念的智慧城市板块如期表现最为亮眼,另外美股和港股雄安概念中概股周四周五开始出现回调,预计下周国内市场热点有望从雄安概念向其他领域延伸。中国联通混改启动紧急停牌,使得央企改革概念快速升温值得高度关注,另外可关注行业热点不断的人工智能板块、高成长确定性强的新疆安防板块及消费金融板块等。

主题推荐之智慧城市.

雄安新区有望成为高标准的智慧城市标杆,包括提供优质公共服务,建设优质公共设施,创建城市管理新样板以及构建快捷高效交通网,从多方面推动智慧城市行业发展。建议关注在京津冀地区具有高度市场影响力的【易华录】、【数字政通】、【中科曙光】、【太极股份】、【超图软件】、【银江股份】等智慧城市公司。新区建设绿色交通主导的综合交通体系应以轨道交通为骨干,建议关注【世纪瑞尔(300150)】,【佳都科技】等标的。

主题推荐之国企改革.

中国联通筹划混改重大事项紧急停牌,使得混改主题的关注度快速升温。

目前已有包括北京、上海、山东、湖北等20余个省市出台了发展混合所有制经济的相关文件,电力、铁路、民航、电信、军工等行业相继开展改革试点。中国电子、中国电科、中船重工、中船工业等大型央企有望加快推进。重点关注中国电子国企改革先锋、自主可控硬件平台【中国长城】,软件平台【中国软件】;关注中国电科集团自主可控平台【太极股份】;关注中船重工海洋信息对抗与安全平台【中电广通】、【久之洋】。

海外与创投市场:人工智能热点不断,聚焦芯片与车载布局.

海外市场方面:谷歌首次公布了其人工智能芯片TPU的细节,相比相同功率常规处理器TPU在速度上有15-80倍不等的提升。此外据传德州仪器公司TI拟以164亿美元收购高性能CPU与GPU制造商AMD。奔驰与博世合作研发自动驾驶汽车,福特招募400名黑莓员工展开车联网通信研究创投市场方面:出门问问获大众1.8亿美元投资,同时成立合资企业。出门问问是一家拥有自主语音交互、垂直搜索、软硬结合技术的面向消费者的人工智能创业公司。此次融资与成立合资公司将推进大众与出门问问在车载人工智能方面的合作。

四月金股组合.

【科大讯飞】、【聚龙股份】、【多伦科技】、【神州易桥】、【中国长城】风险提示;宏观经济低迷导致需求减缓。

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